中欧琪和纯真设立夹杂型证券投资基金                        基金家具贵寓摘抄更新                                              编制日历：2025 年 5 月 30 日                        送出日历：2025 年 6 月 3 日           本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。 一、家具或然 基金简称      中欧琪和纯真设立夹杂           基金代码           001164 下属基金简称    中欧琪和纯真设立夹杂 A         下属基金交游代码       001164 下属基金简称    中欧琪和纯真设立夹杂 C         下属基金交游代码       001165 下属基金简称    中欧琪和纯真设立夹杂 E         下属基金交游代码       018448 基金管制东谈主     中欧基金管制有限公司           基金托管东谈主          中国工商银行股份有限公司                                上市交游所及上市日 基金合同奏效日   2015 年 4 月 7 日                      -                                期 基金类型      夹杂型                  交游币种           东谈主民币 运作神志      世俗绽放式                绽放频率           每个绽放日                                初始担任本基金基金 基金司理      黄华                   司理的日历                                证券从业日历         2008 年 8 月 18 日                                初始担任本基金基金 基金司理      刘勇                   司理的日历                                证券从业日历         2016 年 6 月 3 日           基金合同奏效后，伙同 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金金钱           净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在按时叙述中赐与涌现；伙同 60 个服务 其他           日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的商定进行基金财产算帐并终           止，而毋庸召开基金份额持有东谈主大会。法律法例另有王法时，从其王法。 二、基金投资与净值分解 (一) 投资运筹帷幄与投资策略 请投资者阅读《招募评释书》"基金的投资"章节了解驻扎情况           在有用限制投资组合风险的前提下，通过积极主动的金钱设立，力图获取罕见功绩比较 投资运筹帷幄           基准的收益。           本基金的投资畛域为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括           中小板、创业板、存托证明以过头他经中国证监会批准刊行上市的股票）、固定收益类 投资畛域           金钱（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转           换债券、可交换债券、分散交游可转债、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期                             第 1页 共 7页          融资券）、金钱复古证券、质押及买断式债券回购、银行进款及现款等）、繁衍器用（权          证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融器用（但需合乎中国          证监会的相干王法）。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主          在践诺恰当法子后，不错将其纳入投资畛域。          基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金金钱的比例为 0%-95%，权证投资占基          金金钱净值的比例为 0%-3%，每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金          后，现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的          政府债券投资比例所有不低于基金金钱净值的 5%。          本基金期骗从上至下和从下到上相联结的花式进行大类金钱设立，强调通过从上至下的          宏不雅分析与从下到上的市集趋势分析有机联结进行前瞻性的方案。玄虚磋商本基金的投          资运筹帷幄、市集发展趋势、风险限制条目等身分，制定本基金金钱的大类金钱设立比例。          本基金扶植从上至下与从下到上相联结的投资理念，在以系数宏不雅策略为前提下，把执          结构性休养契机，将行业分析与个股精选相联结，寻找出分解优异的子行业和优质个股。 主要投资策略          关于存托证明的投资，本基金将依照境内上市交游的股票，通过定性分析和定量分析相          联结的神志，精选优质上市公司；并最大花式幸免由于存托证明在交游王法、上市公司          治理结构等方面的相反而或有的负面影响。          本基金将遴选久期偏离、期限结构设立、类属设立、个券聘请等积极的投资策略，构建          债券投资组合。 功绩比较基准   金融机构东谈主民币三年期按时进款基准利率（税后）          本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金，但 风险收益特征          低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 (二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 7页 注：1.基金合同奏效昔时本领的相干数据按施行存续期盘算推算。 注：1.基金合同奏效昔时本领的相干数据按施行存续期盘算推算。 注：1.基金份额增多昔时本领的相干数据按施行存续期盘算推算。                         第 3页 共 7页 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                         中欧琪和纯真设立夹杂 A                份额（S）或金额（M）  用度类型                                          收费神志/费率                  /持有期限（N）   申购费  （前收费）                     M≥500 万                   1,000.00 元/笔   赎回费           30 天≤N＜365 天                     0.50%                     N≥730 天                      0.00% 注:上表适用于投资者（通过基金管制东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户之外）申购本基 金 A 类基金份额的情形；通过基金管制东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户费率适用情况 详见本基金招募评释书及相干公告。                         中欧琪和纯真设立夹杂 C                份额（S）或金额（M）  用度类型                                          收费神志/费率                  /持有期限（N）   赎回费            7 天≤N＜30 天                      0.50%                     N≥30 天                       0.00% 申购费 本基金 C 类份额不收取申购费。                         中欧琪和纯真设立夹杂 E                份额（S）或金额（M）  用度类型                                          收费神志/费率                  /持有期限（N）   申购费  （前收费）                     M≥500 万                   1,000.00 元/笔   赎回费                     N≥180 天                      0.00% 注:上表适用于投资者（通过基金管制东谈主的直销中心申购本基金 E 类基金份额的待业金客户之外）申购本基 金 E 类基金份额的情形；通过基金管制东谈主的直销中心申购本基金 E 类基金份额的待业金客户费率适用情况 详见本基金招募评释书及相干公告。 (二) 基金运作相干用度                                第 4页 共 7页 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别             收费神志/年费率或金额                    收取方 管制费                   0.60%                 基金管制东谈主和销售机构 托管费                   0.10%                    基金托管东谈主            中欧琪和纯真配 销售服务费                         0.50%             销售机构              置夹杂 C 审计用度               60,000.00 元                司帐师事务所 信息涌现费              120,000.00 元               王法涌现报刊 其他用度       详见招募评释书的基金用度与税收章节。                 相干服务机构 注：1.年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金 按时叙述涌现为准。 (三) 基金运作玄虚用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                    中欧琪和纯真设立夹杂 A                     基金运作玄虚费率（年化） 注：基金运作玄虚费率=固定管制费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作用度所有占基金逐日平 均金钱净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报涌现的相干数据为基准测算。                    中欧琪和纯真设立夹杂 C                     基金运作玄虚费率（年化） 注：基金运作玄虚费率=固定管制费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作用度所有占基金逐日平 均金钱净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报涌现的相干数据为基准测算。                    中欧琪和纯真设立夹杂 E                     基金运作玄虚费率（年化） 注：基金运作玄虚费率=固定管制费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作用度所有占基金逐日平 均金钱净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报涌现的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金的风险主要包括：    －市集风险                           第 5页 共 7页   －管制风险；   －流动性风险；   －策略风险；   －其它风险；   －私有风险   本基金为夹杂型基金，金钱设立策略对基金的投资功绩具有较大的影响。在类别金钱设立中可能会由 于市集环境、公司治理、轨制修复等身分的不同影响，导致金钱设立偏离优化水平，为组合绩效带来风险。   本基金的投资畛域包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市集交游量不及而不成飞速、低 成土产货更始为现款的流动性风险，以及债券的刊行东谈主出现负约、无法支付到期本息的信用风险，可能影响 基金金钱变现身手，酿成基金金钱耗费。本基金管制东谈主将剿袭庄重投资的原则，审慎参与中小企业私募债 券的投资，严格限制中小企业私募债券的投资风险。   本基金将股指期货纳入到投资畛域中，股指期货罗致保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性， 当出现不利行情时，狭窄的变动就可能会使投资东谈主权益遇到较大耗费。同期，股指期货罗致逐日无欠债结 算轨制，要是莫得在王法的时刻内补足保证金，按王法将被强制平仓，可能给基金净值带来紧要耗费。   本基金的投资畛域包括存托证明，存托证明是由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代 表境外基础证券权益。存托证明持有东谈主施行享有的权益与境外基础证券持有东谈主的权益固然基本至极，但并 不成等同于径直持有境外基础证券。投资于存托证明可能会靠近由于境表里市集上市交游王法、上市公司 治理结构、鼓舞权力等相反带来的相干成本和投资风险。在交游和持有存托证明经由中需要承担的义务及 可能受到的死心，应当热心证券交游多半具有的宏不雅经济风险、计谋风险、市集风险、不可抗力风险等。 (二) 紧迫教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管制东谈主依照效率法责、老诚信用、严慎远程的原则管制和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的相干信息，敬请同期热心基金管制东谈主发布的相干临时公告等。    各方当事东谈主开心，因本基金基金合同而产生的或与本基金基金合同关连的一切争议，除经友好协商可 以惩处的，应提交中国外洋经济交易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁的地点在北 京市，仲裁裁决是结尾性的并对相干各方均有不停力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理本领，基金合同 当事东谈主应信守各自的职责，赓续诚实、远程、尽责地践诺基金合同王法的义务，爱戴基金份额持有东谈主的合 法权益。本基金基金合同受中国法律统率。 五、其他贵寓查询神志   以下贵寓详见基金管制东谈主网站www.zofund.com客服电话：400-700-9700   《中欧琪和纯真设立夹杂型证券投资基金托管契约》   《中欧琪和纯真设立夹杂型证券投资基金招募评释书》 六、其他情况评释                              第 6页 共 7页 无     第 7页 共 7页